比特币ETF的资产总额接近13亿美元,申请消息对比特币的影响有多大?

比特币ETF资产总额近13亿美元,申请消息对比特币的影响有多大?

比特币ETF正式申请:机构进入加密市场

全球最大的资产管理公司BlackRock于6月15日向美国证券交易委员会(SEC)提交了比特币现货ETF的申请,这一消息引起了市场的广泛关注。虽然SEC将在9月2日前回复审核情况,但考虑到BlackRock在资产管理行业的全球地位,该申请被认为是一个重要的信号。如果该申请获得批准,将意味着比特币和其他加密货币有可能被更多的机构采用。除了BlackRock,近期还有Fidelity、WisdomTree、VanEck和Invesco Galaxy等知名机构也向SEC提交了比特币现货ETF申请。随着越来越多的机构表明入局意愿,市场对迎来更多合规加密投资产品充满信心。

已经上市的比特币现货ETF、期货ETF和信托基金的交易情况

LianGuaiData分析了已经上市的比特币现货ETF、期货ETF和信托基金的交易情况,得出以下发现:

  1. BTCC.U、BTCE和GBTC这3个基金的总持有量约为67.56万BTC,相当于202.7亿美元。自6月以来,总持有量增加了9292 BTC,总体呈现良好的增长趋势。
  2. BITO、XBTF、BTF、BITS和DEFI这5个主要比特币期货ETF管理的总资产已经达到了12.95亿美元。其中,BITO是唯一一个全部配置芝加哥商品交易所(CME)期货合约的期货ETF,其他期货ETF还配置了一定比例的其他资产,如美国国债。
  3. 近期收益率最高的是BITS,达到了33.20%,其他ETF的收益率都在12%左右。今年以来,收益率最高的仍然是BITS,达到了137.65%。

此外,在BlackRock申请比特币现货ETF的消息公布后一周内,比特币现货价格日均上涨了2.78%,是统计范围内消息面带来的最大日均涨幅。消息对比特币现货价格的影响可能来自三个方面:机构声誉背书、申请的ETF类型(现货ETF的申请消息带来的涨幅更大)、消息发生时比特币的价格趋势。

比特币现货ETF持有量增长5640 BTC,灰度GBTC场外溢价率回升

加拿大投资管理公司Purpose Investment在2021年2月推出了全球首支比特币现货ETF。该ETF采用用户友好、低风险的加密货币交易方式,旨在为投资者提供对比特币的持有权益。与之类似的产品还有封闭式的信托基金,如灰度(GrayScale)在美国发行的GBTC。目前,BTCC.U、BTCE和GBTC持有的比特币数量约为67.56万BTC,价值202.7亿美元。其中,GBTC规模最大,持有量为62.52万BTC,BTCC.U和BTCE的持有量都在20万BTC左右。自6月以来,3个基金的持有量增加了9292 BTC,总体呈现增长趋势,其中仅GBTC的持有量略有下降,而BTCC.U和BTCE的持有量分别上涨了24.83%和31.07%。

5大比特币期货ETF的总资产近13亿美元,今年以来收益率均超70%

目前在美国市场上,虽然还没有上市的比特币现货ETF,但已经有一些比特币期货ETF。BITO、XBTF、BTF、BITS和DEFI这5个主要比特币期货ETF管理的总资产已经达到了12.95亿美元。其中,BITO是规模最大的期货ETF,总资产达到了11.99亿美元。这些期货ETF通常以CME的比特币期货合约为主要标的进行追踪。不同的期货ETF在资产配置上也有所不同,有的只配置比特币期货合约,有的还配置了其他资产,如美国国债、其他机构发行的区块链ETF或现金。

最近一个月,BITS的收益率达到了33.20%,其他ETF的收益率都只有12%左右。今年以来,BITS的收益率最高,达到了137.65%,其他ETF的收益率也都在74%左右。总体上,比特币期货ETF的收益表现要好于现货ETF和信托基金。

ETF消息面对比特币价格的影响不一,近期比特币价格上涨可能与链上基本面有关

机构ETF申请和上市的消息对比特币现货价格的影响可能来自三个方面:机构本身的声誉背书、申请的ETF类型和消息发生时比特币的价格趋势。根据LianGuaiData的统计,在BlackRock申请比特币现货ETF的消息公布后一周内,比特币现货价格上涨了19.49%,相当于日均上涨了2.78%。而在GBTC的快速增长期内,比特币现货价格上涨了168.21%。不过,并非所有消息面都能带动比特币价格上涨,有些消息甚至会导致价格下跌。

除了消息面的影响,近期比特币链上交易次数的增加也可能是比特币价格上涨的原因之一。近期比特币链上交易次数创下了历史新高,这反映了交易基本面的改善,通常意味着价格上涨的可能性较大。

综上所述,机构进入加密市场将为该市场带来丰富的资金,并可能推动比特币价格的上涨。ETF的申请和获批与整个市场的发展密不可分,两者应该是相辅相成的。LianGuaiData将继续关注比特币ETF的交易情况,为未来的市场分析提供基础。