美联储将利率提高至22年来的最高水平,鲍威尔警告称今年不会降息。

美联储将利率提高至22年来的最高水平,鲍威尔警告今年不会降息。

美联储宣布加息,投资者关注未来走势

美东时间周三下午,美联储批准加息25个基点,这是17个月内的第11次加息,将联邦基准借贷成本升至22年来的最高水平。这一消息引起了投资者的广泛关注,他们对本轮加息是否即将结束表示担忧。尽管美联储官员在6月份的会议上表示今年还将加息两次,但市场已经消化了今年不会再加息的预期。标准普尔500指数周三收盘基本持平,而以科技股为主的纳斯达克指数小幅走低。而比特币的交易价格为29,470美元,以太坊小幅上涨0.5%。

额外的政策紧缩

路透社最近对106名经济学家进行的调查显示,大多数受访者预计此次加息将是本周期的最后一次加息,但美联储的预测表明情况并非如此。加密货币交易公司和流动性提供商GSR研究分析师Matt Kunke指出,美联储官员的预测中值是今年还会加息两次。这意味着市场尚未完全接受这一观点,并继续暗示只会进行一次加息的可能性更大。此外,美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示,央行尚未就未来加息做出任何决定,但对抗通胀的斗争尚未结束。

根据美国劳工部公布的数据,6月份的同比通胀率为3%,较2022年6月的9.1%的峰值大幅下降。然而,被美联储青睐的“核心”通胀指标在去年同期仍较增长4.6%。对于货币政策的累积紧缩、货币政策对经济活动和通胀的滞后性以及经济和金融发展,美联储将进行综合考虑。

一些美联储官员表示,由于之前的加息已经产生了累积效应并融入经济中,可能还需要进一步加息以减缓物价压力。而鲍威尔在新闻发布会上重申了这一点,并表示如果数据显示有必要的话,九月份可能会进行进一步加息。他指出,美联储相信在不导致经济急剧下滑的情况下可以降低通胀,尽管实现确定性还有很长的路要走。

今年不太可能降息

鲍威尔还表示,尽管通胀有所放缓,但要达到美联储2%的目标仍然需要很长的时间。他认为经济将会实现软着陆,因此今年不太可能降息。同时,一些联邦公开市场委员会(FOMC)参与者在经济预测中已经计入了明年的降息。然而,鲍威尔表示这是一个需要判断的问题,即他们对于通胀能否降至2%的目标有多大的信心。

鲍威尔仍然相信美联储能够在不导致经济急剧下滑的情况下降低通胀,尽管距离确定性还有很长的路要走。他表示,在谈到明年降息的话题时,这将是他们根据自己的信心程度做出的判断。对于这一点,市场存在不同的解读。

专业人士解读美联储声明

根据高盛资产管理公司全球固定收益宏观策略师Gurpreet Gill的分析,任何新的通胀迹象都可能意味着美联储的加息路径将延长。他认为,如果在降低通胀方面取得更多进展,将限制美国国债收益率的上涨幅度。如果通胀继续降温,10年期国债收益率甚至可能下降。然而,强劲的劳动力市场和经济将减缓收益率的潜在下降。此外,一些专家表示,市场对于是否标志着当前紧缩行动的最后一次加息存在分歧。

根据市场研究报告,美联储的声明并不意味着未来加息步伐放缓,但预计9月份将有进一步加息。投资策略师Angelo Kourfafas表示,市场的解读是,美联储将观望经济数据以做出新的决定。然而,他认为美联储不会停止行动,除非看到工资通胀下降。全球策略师Phillip Colmar表示,市场错误定价的地方在于预计明年将大幅降息,而实际情况可能需要进一步加息。而投资机构LPL Financial的首席全球策略师Quincy Krosby表示,声明的语气更加中性,而不是明显的鸽派或鹰派。

关于加密货币市场,Web3投资基金Generative Ventures的执行合伙人Lex Sokolin表示,美联储的声明不会改变与加密货币相关的叙事。随着全球局势的不确定性,市场已经进入了避险环境。尽管还会有几次加息,但最艰巨的工作已经完成。无论如何,加密货币市场对于经济发展和金融领域的稳定仍持乐观态度。

以上是对美联储加息声明的总结和专业人士的解读。投资者将继续密切关注经济数据和美联储的决策,以便及时调整自己的投资策略。