运用情绪分析法洞察加密世界的风向与机遇的方法

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加密市场情绪分析法及相关工具

市场情绪是对交易者的态度和情绪进行评估,这些情绪会影响交易者的投资决策。尤其在加密市场这种高波动性的环境下,市场情绪可能会短时间内剧烈波动。但是,市场情绪的起伏往往意味着新的机遇或新的压力与风险。如果您对加密货币中的情绪分析并不了解,那么本文将适合您。

什么是情绪分析法?

金融环境中的“情绪”一词指的是对市场状况的看法和反馈,加密市场情绪则描述了投资者对宏观市场价格的反应和态度,同时也反映了参与加密货币交易和开发的人群的心理状态。

在通俗的意义上,情绪分析是一种用于检测文本中积极或消极情绪的过程。最初,这种方法被用来检测社交数据中的情绪、衡量品牌声誉以及了解客户。它会根据每个文字的消极或积极程度为其分配一个分数,然后将所有分数加在一起来得出一句话的总体情绪分数。这个总体情绪分数通常介于-1和+1之间,-1表示非常消极的情绪,+1表示非常积极的情绪。

这种分析方法在加密世界中也可以被广泛应用。加密的情绪数据来源于社交媒体平台上的文本信息,比如推特、Discord、Telegram等。一个情绪分析工具可以汇总各大平台和协议社群的实时动态信息,根据评分制度和对应权重,分析总结当前市场的情绪,从而对投资者的市场行为起到辅助指导作用。否则,投资者需要耗费大量时间手动浏览不同的社交网络来发现特定代币的感知人群心理。

情绪分析工具示意图

加密世界中的情绪分析法

最近,来自美国宾夕法尼亚州立大学的四位研究人员发布了一篇关于“加密货币情绪剖析”的研究论文。他们的研究表明,社交媒体情绪可以显著预测加密货币的回报。基本面事件在塑造情绪方面发挥了作用。此外,研究还发现,市场繁荣是正相关的动量回报,但不正向预测波动。这表明情绪通过价格感知和需求冲击而非风险溢价渠道影响回报。总的来说,论文强调了情绪在理解和预测加密货币市场动态方面的重要性。

加密货币恐惧和贪婪指数

加密货币恐惧和贪婪指数是一种用于衡量加密货币领域,尤其是比特币领域市场情绪的分析工具。该指数范围从0到100,接近0的数值表示极度恐惧,接近100的数值表示极度贪婪。

加密货币恐惧和贪婪指数是使用六个主要因素进行计算的,每个因素都按照相应的权重进行加权。这些因素包括:

  • 市场动量和交易量(25%):该指数的计算将当前的日交易量和动量与过去30天和90天的平均值进行比较。更大的销售量和每日负面市场走势表明巨大的抛售压力,因此增加恐慌。相反,大量购买和反复的积极市场走势表明贪婪加剧。
  • 波动性(25%):加密资产的波动性越高,投资者可能越害怕,从而导致该指数得分较低。与市场动量和交易量类似,波动性和价值下降(最大回撤)是与过去30天和90天的平均值进行比较的。
  • 趋势(10%):搜索量越高通常意味着潜在的贪婪越大,因此指数得分越高。然而,并不是所有搜索的权重都相同,例如“比特币市场操纵”和“比特币崩盘”等负面搜索则表明市场存在更大的恐惧。
  • 支配地位(10%):支配地位着眼于比特币市值在所有加密货币市值中所占的百分比。通常认为,比特币的主导地位增加(市场份额增加)代表了一个更恐惧的市场,因为投资者可能将比特币视为加密货币的“避风港”。相反,该指数将增加的山寨币投资视为一个更加贪婪的市场,更多的投机者愿意投资于鲜为人知的资产,以期获得丰厚的回报。
  • 社交媒体(15%):该算法收集并计算带有加密货币相关主题标签的帖子,并衡量与加密货币相关的帖子的发布速度以及帖子在特定时间段内的互动量。较高的互动率通常对更多的市场贪婪作出反应,而较低的互动率可能表明更多可怕的市场行为。
  • 调查(15%):调查用于衡量投资者对加密货币的情绪。看涨的回答可以表明贪婪,而看跌的回答则可能表明恐惧。

该指数全面反映了市场情绪的状态,并且是一种情绪指标和风险管理工具,有助于投资者做出明智的决策,避免过度的情绪反应。当市场受到极端恐惧或贪婪驱动时,往往会出现过度修正。具体来说,投资者可以运用该指数进行以下操作:

  • 衡量市场情绪:高值表明市场可能超买(极度贪婪),而低值表明市场可能超卖(极度恐惧)。
  • 为投资决策提供信息:高值可能意味着谨慎或卖出,而低值可能意味着买入的好时机。然而,应始终考虑其他市场因素并进行尽职调查。
  • 风险管理:该指数可以帮助管理投资组合的风险水平,有助于在高回报、高风险投资和更安全、低回报的投资选择之间取得平衡。

牛熊指数

GMI牛熊指数是一个基于价格变化速率和永续合约资金费率状态的指数。该指数在历史回测中对中长周期(半年到一年)的牛熊转换拥有极强的识别能力,同时也可以为公众交易心理、市场狂热状态、短线突破意图等重要参考方向提供观察辅助。

GMI指数与比特币价格上涨速度成正比,与永续合约资金费率大小成反比。它是基于比特币的历史价格走势变化和资金费率计算出来的,即:GMI = 比特币价格上涨速率 / 比特币永续合约资金费率水平。

使用GMI牛熊指数,首先要了解,当GMI >= 0.4时,显示为牛市;当GMI < 0.4时,显示为熊市。其次,GMI有以下四种状态:

  • GMI下跌,价格上涨:为负面信号,多头能量的上涨速度小于空头能量的上涨速度,说明市场存在恐慌情绪,可能存在价格修复的空间;
  • GMI上涨,价格下跌:为正面信号,多头能量的下跌速度小于空头能量的下跌速度;
  • GMI与价格同涨:为正面信号,多头能量的上涨速度大于空头能量的上涨速度;
  • GMI与价格同跌:为负面信号,多头能量的下跌速度大于空头能量的下跌速度。

GMI牛熊指数自推出以来的准确率非常高,成功地帮助了部分用户避免大幅下跌、勇敢加仓。它可以与恐惧贪婪指数等其他指标一起使用,共同辅助投资者的决策。

GMI牛熊指数示意图

实用分析工具

1. 投资分析网站 Alternative.me创建的加密货币贪婪恐慌指数仪表盘

该网站创立了恐惧贪婪指数,每日更新一次。它不仅将情绪量化分类,还使用可视化颜色渐变直观快速地展示当前的市场恐惧贪婪指数程度,并且汇总昨日、上周、上个月的指数信息。

当前的加密货币恐惧贪婪指数是加密交易者、投资者和市场分析师的一个重要参考。然而,该指数也存在一些局限性,例如它专注于比特币,对其他加密资产的情绪反应有些偏差。此外,其计算方法并未完全公开,大类计算权重有公开说明,但对应下属小类的构成并未披露计算百分比。

相关链接:Alternative.me恐惧贪婪指数仪表盘

2. 链上和加密货币社交媒体分析工具Santiment

Santiment是一种综合性的数据分析工具,旨在帮助加密货币交易者根据实时数据而非情绪做出最佳交易决策。它通过结合代币的社交媒体活动、进出闲置或重要钱包的移动以及许多其他指标来预测潜在的市场周期顶部或潜在市场周期底部。

在社交媒体分析页面上,用户可以输入想要查询的关键词,比如“buy the dip”(买入下跌),“sell”(卖出),“bottom”(底部)等,并且向用户分别展示来自Telegram、Reddit、Twitter等社交平台的相关数据,并且以时间维度进行统计汇总。

Santiment的使用界面非常友好,是一个易于使用的平台。它拥有大量的数据来源,包括链上、社交媒体和财务报告。数据历史可以追溯到2009年。每天分析的社交信息数量高达700多万条,可供分析的指标有731个,可用的钱包标签则有22个,并且提供的数据都是实时最新的。然而,与其他加密货币分析平台相比,使用Santiment需要较高的费用。

相关链接:Santiment官方网站

3. 社交媒体监控和分析工具LunarCrush

LunarCrush使用由人工智能管理的算法来收集信息并以易于理解的方式返回给用户,使用户能够在所有社交媒体上搜索、跟踪和积极参与趋势话题的讨论。

在LunarCrush上,列出了2000多种不同的加密货币,它们根据从应用程序考虑的不同站点提取的数据所识别的市场情绪进行分类。社交网络Twitter、Reddit论坛、Youtube视频主机以及Medium博客平台都会通过人工智能管理的算法进行检查,从而为用户提供一组从加密货币市场中获取信息的指标。

例如: – 社交量:在给定时间段内提及某个加密货币的次数。如果有人在Twitter上使用“比特币”这个词,那么在分析的时期内,比特币的社交量将增加1。 – 社会参与度:社区围绕某个加密货币的参与程度。该指标考虑了出版物、评测以及分享的反应,以排除任何形式的操纵和垃圾邮件。 – 社交贡献者:与收集唯一提及次数的“社交量”类似,此统计数据确定了在给定时间段内谈论某一角落的唯一人数。 – 共享链接:与加密货币相关的URL链接被共享的次数,这些链接可以是文章、区块链浏览器或K线走势图。

LunarCrush的访问无需注册,而且是免费的。通过多样的、可选择的指标,让用户更直观地了解到目前所有加密资产的热度,从而有助于调整投资策略。使用该工具可以摆脱仅仅依靠K线图来判断市场走势的局限。

相关链接:LunarCrush官方网站

4. veDAO:Web3投资指南针

veDAO作为一个由DAO主导的去中心化投融资平台,致力于帮助投资者精准捕获市场收益。其拥有TB级海量项目数据库,涵盖近70个主网生态、40个Web3赛道。包括22000+Twitter KOL、3700+投资机构、20000+巨鲸地址、6000+相关资讯。veDAO还将于8月推出两个追踪模块:Twitter情绪追踪和聪明钱信号追踪。

通过发挥海量数据库的优势,veDAO提供了对Twitter情绪进行分析追踪的工具。通过智能排序直观展示当前项目的热度,分析的指标包括:被KOL提及次数及变化、被多少KOL提及、代币价格变化等。这样,用户可以快速精确地了解到Twitter上情绪最集中的地方,从而掌握最新的代币行情和资讯。这对于投资策略的调整非常有帮助,可以帮助用户更快捕捉到Alpha机会,也可以更早规避风险。

此外,veDAO即将推出的新功能通过AI交互方式,结合大语言模型,通过AI轻松使用信息。对于特定项目/代币进行的Twitter情绪分析则更加精细、多元,从推特粉丝数量及变化、被讨论次数及变化、被多少位KOL关注及变化、被多少位巨鲸关注及变化、被多少位NFT KOL关注及变化等维度进行观测。利用数据可视化直观快速展示次数及变化,高效辅助投资者对代币社区情绪进行分析,并可以结合聪明钱信号追踪功能,在追踪Alpha项目的同时最大程度降低风险。

相关链接:veDAO官方网站

结语

加密市场的情绪每时每刻都环绕着我们。学会分析情绪的波动将使您能够更早地把握市场的机遇和风险。找到适合自己的高效分析工具,也能够使您对市场分析更加精确。当前,加密数据分析工具越来越多。本文介绍的工具具有实用性和易用性,希望读者能够灵活运用这类分析工具,帮助您更好地预测和判断市场,做出最优的投资决策。