Outlier Ventures：数据驱动的代币设计和优化
'Outlier Ventures：数据驱动的代币设计与优化'
代币生态系统的可持续发展及其工具与方法
Dr. Achim Struve提到，在代币生态系统中，实现可持续发展至关重要。Outlier Ventures的最新发布的视频提供了全面的视角，探讨了代币生态系统面临的关键问题，并针对这些挑战提供了实用的解决方案和工具。
代币设计和优化的三个阶段
在构建一个成功的代币生态系统中，有三个阶段需要关注，分别是发现阶段、设计阶段和部署阶段。
发现阶段
在代币生态系统的构建过程中，首先需要明确问题并清晰陈述所面临的挑战。其中，价值在利益相关者之间的流动是确保生态系统稳健性和平衡性的关键。同时，需要对整个生态系统及其代币的合理性进行深入讨论和考虑，包括对代币的合理使用。此外，还需要进行高层次的规划，有效运用代币以及设计各项内容的方案。这些关键步骤是创建成功代币生态系统的必要要素。
设计阶段
在代币生态系统的建设中，参数化是另一个关键步骤。通过应用定量工具如电子表格、仿真工具（如cadCAD、Token Spice、Machinations）等，可以得到经过优化验证的模型，进行风险分析和预测。这些工具帮助更好地理解生态系统的运作，并为其设计和优化提供有力支持。
部署阶段
部署阶段是将先前的理论分析和设计付诸实际，真正将生态系统部署到区块链上的关键步骤。在这一阶段，需要运用多种工具，包括不同的编程语言（如Solidity、Rust）和部署环境（如Hardhat）。通过这个过程，最终产生的结果是实际的生态系统代币或产品，使其在区块链上真正得以实现和运行。
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代币设计工具
在以上的三个不同阶段（发现、设计和部署）中，有多种工具可帮助我们理解和设计代币生态系统。这些工具的特点和重点在不同的领域中会有所不同，不仅适用于DeFi领域，还适用于各种应用项目、基础设施和游戏等领域。
在考虑细节层面时，有两种观点：一种观点认为，我们可以从定性的角度看待生态系统，使用市场标准就足够，不需要任何模拟。而另一种观点则认为，需要创建一个数字双胞胎（Digital Twin），对整个生态系统进行1:1的模拟，因为这涉及大量的资金风险。随着向更精确的方向前进以及资源强度的增加，所需的编程知识也会增加。同时这也增加了对用户的要求，他们需要具备编程能力以处理更复杂的模型，这可能会影响用户友好性。因此，要建立更详细的生态系统模型，需要更多的编程知识，并且需要对数学有足够的理解。
主要的代币设计工具包括电子表格模型和定性工具（如问题陈述、利益相关者问题陈述、利益相关者映射和特定的价值流等）。此外，还可以利用AI驱动的推理，如使用机器学习模型来起草第一个代币设计。还有一些仿真工具如cadCAD，它不仅是一个电子表格模型，而且覆盖了多个不同的领域，不仅限于DeFi。这种广泛的覆盖面可能会导致精确度的损失，但它确实可以帮助初创企业获得第一手的洞察力，以及对其代币生态系统的初步理解。
在代币生态系统中，选择适当的工具和方法对于初创企业的成功至关重要。不同类型的工具可以在不同阶段提供有价值的信息，帮助企业做出明智的决策，并促进生态系统的持续发展。
QTM（量化代币模型）概述
QTM是一种量化代币模型，采用了10年的固定模拟时间，每个时间步长为一个月，因此更像是一个宏观的模拟模型，而不是高度精确的模型。在每个时间步长的开头，代币会被排放到生态系统中。模型中包括激励模块、代币归属模块、空投模块等。随后，这些代币将被投放到几个元桶（meta buckets）中，并进行更细化的广义效用再分配。接着，从这些效用工具中定义奖励支付等。此外，还考虑了链下业务方面，如销毁机制和回购，以及用户采用率的衡量。
需要强调的是，该模型的输出质量取决于输入质量。因此，在使用QTM之前，需要进行充分的市场研究，以获取更准确的输入信息并深入了解正在发生的情况。这样可以获得更接近现实情况的输出结果。QTM被视为早期创业公司的教育工具，有助于他们初步了解自身的生态系统，但不应该从中得出任何财务建议，也不应该仅仅依赖其中的结果。
数据分析
在代币生态系统中，数据分析非常重要。通过观察不同数据类型，我们可以获得有关整体市场发展、筹款轮次、参与者行为模式等方面的信息。
首先，可以通过宏观市场的视角来观察整体市场的发展情况，包括DeFi市场和加密货币市场。其次，可以关注筹款轮次的指标，以了解项目的融资情况，如筹集的资金数量、估值以及在不同轮次中的供应量销售情况。同时，还可以研究参与者的行为模式，以深入了解其他人的投资习惯。
与传统金融相比，链上数据对每个人都是公开可见的，几乎可以查看生态系统中的每一笔交易。由此，可以获取各种指标，如用户增长情况、总锁定价值（TVL）、交易量等。同时，社交媒体平台如Twitter、Reddit、Discord和Telegram等在代币经济和项目表现方面扮演着重要角色。
这些公开且非常有价值的数据应该被充分利用，以更好地理解生态系统参数并验证模型。
数据驱动的模型
代币生态系统中，价格是一个非常重要的指标。为了控制代币的价格波动，针对强大的市场需求，可以引入一种调整的代币归属机制。这种机制不受市场需求的影响，而是根据事先定义的关键绩效指标来进行控制，如TVL、交易量、用户采用率和业务盈利能力等。
模型中可以模拟三种不同的需求场景：逻辑函数、线性函数和指数增长。控制器管理不同时间点的不同释放量，根据代币价格上涨或下跌来控制代币供应量。最终，通过控制机制，代币的价格会再次上涨，减少波动性并稳定生态系统。
需要强调的是，这些预测并不用于投机或金融建议，而是有助于我们理解供应归属和代币需求之间的关系，从而了解这两个因素的平衡情况。
总结
通过视频中的讲解和介绍，我们了解到代币生态系统的可持续发展至关重要，而Outlier Ventures提供的工具和方法可以帮助我们构建和优化代币生态系统。代币设计和优化的三个阶段（发现、设计和部署）以及相关的工具和方法在视频中得到了详细阐述。数据分析在代币生态系统中也占据重要位置，通过对不同类型数据的观察和分析，我们可以更好地了解代币生态系统的运作和趋势。数据驱动的模型可以帮助我们预测和调整代币的供应和归属，从而实现代币生态系统的稳定发展。
通过学习和应用这些知识和工具，我们可以更好地规划和构建可持续发展的代币生态系统，促进区块链技术的应用和发展。
